Les derniers éléments mis à jour dans les fiches figurent en bleu.
Lors de l’envoi du fichier de virement, il peut arriver que certaines banques demandent de personnaliser une ou plusieurs balises du fichier SEPA.
Depuis l'écran de virements (clic droit sur une bulle de la ligne Virement depuis l'état d'avancement), sélectionner les virements à personnaliser :
Ouvrir alors l'onglet "Libellé" et modifier le libellé :
Silae met en place 5 variables par défaut afin d'aider à la création du libellé.
Ouvrir le menu Relation client > Tâches à réaliser :
Vérifier que la case "Générer le fichier de confirmation" dans la section P4 - Etats des paiement est bien cochée :
Cette option est disponible depuis la fiche Société en ouvrant les Options Techniques :
Dans l'onglet SEPA, cocher "Préciser le type de virement" :
Le système affiche les transactions comportant un montant négatif avec un signe positif dans le fichier SEPA (balise InstdAmt), c'est-à-dire quand le groupe de contrôle de paiement dispose d'un relevé de débit (paiement négatif). Le système affiche ce paiement négatif avec un signe positif dans la balise InstdAmt .
Cette balise se situe en en-tête et en fin de la structure HTML (HyperText Markup Language).
Il est recommandé de sélectionner les formats de fichiers SEPA 03 ou SEPA 03.2.1 dans la fiche Société :
Le logiciel ne génère aucun fichier de virement internationaux autre que le format SEPA.
Il n'est donc pas possible d'effectuer un virement vers les Etats unis et il n'est pas prévu d'évolutions des fichiers en dehors de la norme Européenne.
Le fichier peut être généré en se rendant la fiche Société (section Informations bancaires). Dans les Options Techniques, cocher la case "Enlever les octets d'en-tête du fichier SEPA (UTF8 sans BOM)" :
Par défaut, Silae génère le SIRET de la société par rapport à ce qui est renseigné en fiche Société.
Une fonction calcul est disponible afin de personnaliser cette balise et modifier l'ID du fichier SEPA. Se rendre dans le menu Paramétrage > Fonctions calculs :
Depuis le volet de droite, sélectionner "Créer une fonction calcul" :
Indiquer les informations suivantes :
- Code Fonction : PARAMSVIREMENTS ;
- Intitulé : indiquer un libellé libre ;
- Fonction : Remplacer "TEST" par l'ID devant figurer dans les fichiers SEPA.
begin
Call Set("Emetteur.ID","TEST")
end
Vérifier les éléments suivants :
- Le dossier de paie est en production :
- Le bulletin est édité : bulle bleue ou verte ;
- L'option de paiement en fiche Salarié doit être cochée :
- Un RIB est renseigné en fiche Société :
Message d’erreur généré par la banque lors du refus :
Cette balise représente un identifiant par virement dont l’utilité est de permettre le suivi des virements. Certaines banques peuvent solliciter une balise uniquement alphanumérique.
Dans ce cas, se rendre dans la fiche Société (section Informations bancaires). Dans les Options Techniques, cocher la case "Générer une balise uniquement alphanumérique (sans caractères spéciaux)" :
Dans le fichier de retour, on ne voit pas le détail des paiements. Le fichier comprend le total des salaires versés.
Dans la fiche Société (section Informations bancaires), sélectionner le mode de "comptabilisation par lot" :
Se rendre dans le bulletin et sélectionner depuis le volet de droite les "éléments calculés" :
Cocher la case "Fin de contrat, paiement par virement" :
Nous vous recommandons de désactiver temporairement l'option de virement dans la fiche Salarié lorsque des montants négatifs sont présents dans le fichier de virement. Cela permettra de faire passer la bulle du mois de jaune à verte.
Depuis le module de virements (Etat d'avancement > double clic sur la bulle Virements), sélectionner tous les virements déjà effectués :
Puis supprimer les virements sélectionnés :
Il est alors possible de regénérer un fichier de virement.
Il est effectivement possible de procéder à un envoi manuel sur les serveurs FTP et FTPS. Cependant, cette option n'est pas disponible pour les serveurs SFTP.
Exemple :